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汇商传媒:活下来!学会控制交易头寸,拒绝不断加仓

ag环亚集团 www.qtaeta9gf.cn 文 / Cherry来源:汇商传媒

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交易中,通过控制头寸规模来控制风险非常重要的。如果你不知道如何控制头寸,那你不可能在汇市中存活下来。然而,不行的是,很多交易者并没有一个有效的头寸控制方法,因此现实往往异常残酷,结果只能是被淘汰出局。

一个错误的头寸控制方法,可能会导致一个本该盈利的交易系统最后变得亏损。

通常,正确控制头寸规模非常简单,它有如下四步:

第1步

止损距离

止损距离非常重要,这是控制头寸的第一步,许多交易者遇到的一个大问题就是,他们没有控制好头寸,而且,他们的止损距离设得很大。

所以,在你交易之前,你要知道你的止损应设在哪里,你要知道你的进场价格和止损位之间的距离是多少。永远不要随意地改变你的止损距离,这样你才能将头寸控制在一个合理水。记住,永远不要因为你想下更多订单而缩小止损。

外汇交易而言,止损距离通常是用点数来衡量,一个点代表一个价格单位。例如欧元/美元从1.1300涨至1.1301,那就是上涨了1个点。

第2步

设定风险水平

问问自己:当你的止损被触发时,你最多能接受多大的损失?通常,交易者按照账户资金的一定比例来设定风险水平。

再次提醒:不要随意地随意地增加头寸规模,然后为了满足风险水平的要求去调整止损位。止损通常设在一个合理的价位上,根据图表上的具体情况而设定。

另外,订单的风险通常是由账户资金规模决定的,如果账户资金规模大,每一头寸的风险承受额度就变大,如果账户资金规模小,每一头寸的风险承受额度也会较少,这被称为可变的头寸规模,这个概念被许多专业交易者或者其他投机者所用到。

第3步

订单类型和点数价值

在外汇交易者,头寸规模是用你交易的订单数量衡量的,外汇交易中有三个不同的订单类型:标准订单、迷你订单和微型订单。

由于你的订单类型不一样,相应的点数价值也会不一样,举例:

1个标准订单 :1个点是10美元价值;

1个迷你订单 :1个点是1美元价值;

1个微型订单 :1个点是0.1美元价值;

1标准单=10迷你单=100微型单。

另外,点数价值对于不同的货币对也是不同的。

第4步

根据止损距离确定合理头寸规模

最后,我们只需整理思路,计算:再一个既定的风险水平上,我们应持有多少头寸。下面我们给出了一个例子,里面的基本公式你也会用到:

基本公式:每单风险承受额/止损点数=迷你头寸

例如:账户有2000美金,风险水平设定在2%(每单风险额度40美金),止损设为50点(迷你单情况下,1个大点价值1美元)

计算结果:40/50=0.8,你可以买0.8个迷你单或者8个微型单。

提示:建立你自己的头寸规模备忘录。一旦你开仓,就将其更新在备忘录里,这将有利于你提升你决策水平,同时,当你想查阅你的头寸规模时,这也可以节省你的时间。

为什么头寸控制应该坚持?

大多数交易者没有重视头寸控制,因为他们不明白其重要性??刂颇愕慕灰淄反绻婺?梢匀媚愕恼嘶榷ㄔ龀?,避免波动性。一个不坚持控制头寸的交易者,结局往往是不断地加仓,甚至不知道为什么加仓。

你只需花几分钟就可以计算出你合适的持仓规模,但一些交易者会跳过这一环节,他们对此没有一个正确的态度,所以也很难将其运用到工作中。

头寸规模是你交易订单中唯一可以完全控制的部分,因此,了解并应用它很重要。

可以不设止损交易吗?

如果你不设止损,那你就不知道你的头寸规模。一些交易者认为交易不设止损比较好,但是这绝对是错误的。没有止损,你就无法正确地设定头寸规模,你的交易订单将不断变多。

头寸规模和止损位的细微差别都会产生巨大的风险差异和资金亏损,如果你想持续盈利,让你头寸规模保持再一个合理的水平是很重要的。

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